基金折算信息如何查询？
打开你所购买的基金的官网，一般都会有历史净值下载或是净值更新（如上图），点进相应日期之后就可以下载该基金当期的净值。 有的基金会同时提供每个份额净值和每百元份额净值（即1/n的净值），例如富国基金就会分别公布上述两种数据，而民生加银则只公布了每百元份额净值，在查看净值变化趋势的时候建议还是选择每百元份额净值，这样更精确一些。 除官网上有披露外，还有一些网站可以查到基金的历史净值，比如天天基金网、理财频道等，都是免费查询的。
如果查不到所购买基金的净值，可能是由于以下原因之一：
1、新成立的基金尚未开放赎回，只能持续等待；
2、买的基金份额刚好是在停牌期，可留意基金公告；
3、所买基金刚刚上市，还没出现净值，这种情况一般会持续几天。 对于开放式基金，一般来说每天都可以买卖，交易价格就是基金当日的净值，而对于部分类型或特定时间的基金可能会实行未知价交易，也就是成交价格取决于未来确定的结果，此类基金一般为债券型基金、货币市场基金或者指数基金。 对于这类“未知价”交易的基金，投资者可以在基金官网或者是第三方网站上查到基金的折溢价情况。以易方达中证军工ETF联接A为例，其跟踪标的指数为中证军工指数，目前处于申购期，场内交易价格为0.985元，而当日净值估计为0.978元，溢价率约为0.6%。