基金折价率是什么意思?

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举个例子说明下: 某基金合同生效日基金资产总额为10亿元,当日净值为2元/份。如果市场出现下跌,当基金净值跌到1.8元/份时,基金公司会进行补仓操作,购入价值3亿元的股票,那么基金的资产总额就变成了10.8亿元,但是当天净值为1.8元/份并没有改变;同样,在基金净值涨到2.2元/份时,基金公司将之前卖出的一部分股票变现,金额达到4亿元,此时基金公司的总资金增加了4亿元,而基金资产净值也增长到了2.2元/份。

以上仅仅是假设的举例,实际上基金公司不会像上面所说的那样每次都能准确的买到和卖出,这里只是简单说明了基金公司通过买入和卖出资产实现基金净值上涨和下跌的过程,在这过程中可能会因为交易费率、佣金等原因导致实际净值变动和市值变化不同步,但基本原理就是如此。

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基金折价率是指基金二级市场的成交价格低于单位净值的程度,基金的折价率=(市场价格-单位净值)/单位净值*100%。

折价率从基金二级市场的交易价格和单位净值的比较角度来度量封闭式基金是否具有投资价值。若折价率较高,则意味着该只封闭式基金价格较低,具有一定的投资价值;反之则价格较高,投资风险较大。

折价率高低与供求关系、基金公司管理能力、证券市场行情、封闭式基金剩余存续期的长短等多种因素有关。一般来说,封闭式基金剩余存续期越短,折价率越低,甚至为负数(溢价率)。只有在牛市中,封闭式基金才可能呈现出全线溢价的局面,而总体上在长期中封闭式基金仍会呈现折价率。

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