贰拾壹点基金好吗？
首先，我们不是21点基金。 其次，我们可能要比21点基金好一点儿。 我们的核心策略是量化选股，结合行业轮动和择时进行优化。行业模型上我们采用的是等权重方法，这样每个行业的选择概率都是相等的。在择时模型上面，我们采用的方法是在每个季度的第一个交易日，将上一季度最后两个交易日的涨跌幅进行加权求和后，计算出该季初的指数点位，然后与该季初指数点位相比，得出每季度的超额收益率，再对全年超过收益进行加总得到我们的整体超额收益率。 在回测期间，我们获得了74.5%的年化收益率以及58%的夏普比率；而在控制风险方面，我们的最大回撤仅为-9.39%，仅发生一次，且发生在2016年的股灾当中，而同期的沪深300指数最大回撤为-29%。
从回测曲线图来看，无论是绝对收益还是相对收益，都体现出稳定增长的趋势。其中2015年和2017年是行情较好的年份，我们也取得了较佳的收益，而2016年和2018年市场下探的时候，我们均取得了正的收益。
虽然回测表现不错，但需要注意这仅仅代表了过去，而未来是我们一直努力的方向。 我们目前也正在积极寻求合作的机会，期待能为大家带来更好的投资体验。