1、打开你的交易软件，比如你用的是同花顺，就打开同花顺； 2、点击右下角的“账户”，并选择“登录/注册”； 3、输入你要交易的账号或者股票代码； 4、确认登录信息，就可以看到该基金的净值情况了。 如果想要查询更详细的资金流水，需要下载对应的基金公司的APP，比如你是要查询招商基金的交易状况，则需要下载 “招商证券” APP。
每个基金公司都相应的有APP，在应用市场上就能搜索到。 以易方达为例 另外，还可以关注基金公司官微，有些基金会把净值发布在微信上。 如果连基金公司的APP都不会下载的话……那也太难伺候了！
安舟正优质答主基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过基金经理人汇集众多投资人的资金并委托基金托管人进行保管，由专业投资人员管理和运作，通过投资于各种证券，从而谋取投资收益和资本增值的投资行为。基金有封闭式基金和开放式基金两种。
中国证券投资基金业协会（简称基金业协会），是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券投资基金行业的全国性、全业性、非营利性自律组织和社会团体法人。
中国证券投资基金业协会经中华人民共和国民政部批准于2012年6月6日在北京成立，并接受业务主管单位中国证券监督管理委员会和登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。其主要职责包括：教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，负责基金从业者的资格管理，组织基金从业人员的业务培训；制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新；建立行业信息系统，提供行业信息服务；编制并发布基金业信息、资料，宣传有关法律法规，组织会员和有关方面开展证券基金业务研究和国际交流与合作；依法办理非公开募集基金的登记、备案；开展业务，加入国际基金行业相关组织；中国证监会规定的其他职责。
基金业协会现有640家会员（截至2014年2月底），并设有私募基金委员会、国际委员会、量化投资专业委员会 、基金评价业务专业委员会、研究工作委员会5个专业委员会。
