基金当日市值是哪天？
“市值”是个证券市场上使用的概念，指某一证券或股票现货市场值；而“净值”则是基金持有的股票、债券等金融工具的公允价值。简单说，“市值”是即时成交的价值，而“净值”是一天总价值的积累。对于开放式基金来说，每天公布一次单位份额的净值；而对于封闭式基金来说，每个交易日都能交易，所以每个交易日的当天净值都不一样。 举个例子，假设某单位基金的资产规模有10亿元，其中60%的投资于股票，40%投资于债券。
某天该单位基金持有的股票市值增长了250万元，持有的债券市值减少了150万元，则当天的单位基金净值=(250-150) /60%+750/40%=987.5元 对于开放式基金来说，每个季度末都会核算一次每份基金单位资产的净值。