中国邮电器材集团有限公司（简称“中国邮电”）于1950年经中央人民政府批准成立，是新中国成立的第一家通信设备生产企业。 公司主要经营邮政行业电子类装备、电子元器件及材料、通讯产品、信息终端等产品，拥有从芯片到成品部件、软硬件开发与系统集成、信息技术应用研发、电子智能制造、产品包装运输等完整的产业链。
目前，集团拥有6个全资或控股子公司、2个分公司和7个参股公司。其中，中邮科创为集团旗下唯一一家直属于中央管理的金融企业；中邮证券有限责任公司（前身为“中华全国集邮联会员股票交易部”）和 中邮创业投资基金管理有限公司是全国首批成立的证券公司和基金管理公司之一，业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券自营、公募基金管理、私募基金管理等领域；中邮保险资产管理有限公司是第一家获批的财产保险公司资管分公司；中邮消费金融有限公司是国务院批准的首批消费金融牌照机构之一，是行业内唯一同时持有银行、保险、证券全牌照的金融企业。
巢铭皓优质答主基金定期报告披露的净值变动数与我行客户持有份额的净值变动数不一致的原因：基金净值以1元初始单位净值发行，发行结束后，该基金进入了一个封闭期，在封闭期内不接受赎回，只接受申购。封闭期结束后，该基金将进入正常的申购赎回期。
在封闭期内，该基金总份额不会发生变化。基金定期报告披露的净值变动数是所有持有人总的净值变更额。你所看到的本人份额净值变动数只是该基金总净值变动的一部分。
简单来说，如果你购买的某基金，净值变为1.1000元，你在最近一次分红除权除息日持有的份额为10，000份，分红方案是每10份分红1.00元，你得到的红利金额就是1，000元。
基金在进行分红除权后，净值就会变为1.0000元。如果在除息日后，你没有做任何申购或赎回，那么，你的基金净资产就没有发生任何变化。基金净值变动数为零。
但是，其他基金持有人在除息日后，进行了申购或赎回，基金总资产和总份额都发生了变化，基金净资产就发生了变化，基金净值变动数也由零变为正数或负数。这就是持有基金的净值变动数由零到有变化的原因。
