德生科技年报什么时候?

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2018年4月30日,德生科技发布《公开发行证券投资基金》申请文件核查情况报告(下称“《报告》”)。

根据《报告》显示,截至 2017年末,公司货币资金余额为 5.96亿元、应收账款余额为 3.99亿元;而2017全年营业收入仅为 7.89亿元;扣除非经常性损益后的净利润-6.40亿元。

《报告》还称,由于行业政策变化等因素影响,公司的智能社保卡项目收入在 2017年全年取得约 2.5亿元的收入,约占公司全部主营收入的 31%,但该业务在手订单金额仅有大约 3.73亿元,预计将在 2018年至 2019年陆续实现收入。 在现有主营业务无法有效填补亏损的情况下,德生想要顺利上市,必须寻求新的盈利增长点。而收购北京天元瑞祥医疗科技有限公司(以下简称 “天元瑞祥”)正是德生迈出的重要一步。

今年 3月 27日,德生公布了对天元瑞祥的初步调查结果。报告显示,经中介机构初步评估,天元瑞祥估值约为人民币 3.8亿元至 5.3亿元之间。

目前,德生持有天元瑞祥 96.55%股权,并已委托中信建投对其开展尽职调查和审计,相关准备工作正在积极进行中。 但值得注意的是,天元瑞祥并非一家财务状况健康的公司。2016年和 2017年,其分别亏损 773.78万元和 1256.72万元。若按照中介机构的评估值计算,天元瑞祥目前的市值甚至不足 5亿元。 对于如此一家经营业绩欠佳的公司,德生科技拟以发行股份方式购买其 96.55%的股份,交易价格不超过5.32亿元。 为了吸引和留住人才,促进公司与员工长远发展,德生还计划采用向核心人员定向增发的方式实施股权激励,用于激励和吸引核心骨干员工。

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