基金当前市值是什么?

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简单说,基金当前总市值就是市场上所有基金的总资产值。 比如目前市场上共有1000只公募基金,其中股票型基金200只,每只为60亿元规模。那么股市当前市值就为:200*60=12000亿元。

债券型基金300只,每只200亿元规模,则债券市场当前市值为:300*200=6000亿元。 QDII基金150只,外汇和海外资产占投资比例较大,我们按40%的货币属性来计算市值,则QDII基金的当前市值为:150*200(基金融资规模)*(1-40%)=7500亿元。

其他类型基金200只,我们按其平均规模来计算,则其他类型的基金当前的市值为:200*300=6000亿元。 这样我们就通过计算得到了当前股市、债市和外汇市场的总市值,这个数字和我们每天看到报道的“XXX两市成交额多少亿”是对应的。 但是这个数字和市场总的资金量是有差别的。比如我们前面假定每一只基金都是独立运作,但实际情况是同一投资者的多只基金可能共同运作,甚至同一基金公司下的不同基金也会相互调仓,因此市场实际的流通性要好于我们计算的数值。 但无论如何,基金当前市值这个概念还是反映了对市场整体估值的判断。

庄晗晗庄晗晗优质答主

基金净值和基金市值是两个不同含义的指标,基金净值不因你申购赎回有变化,而你的基金市值是由你申购的基金份额乘以净值决定。因此,你的基金市值会因为你申购赎回有变化,如果你申购了,你的基金市值会减少,如果你赎回了,你的资产市值会减少基金市值而增加现金市值,总市值不变。基金当前市值当前持基金净值*基金当前份额。基金净值反映基金本身的变化,而基金市值反映你本人基金变化。

用户在基金持仓中的每笔持有下面都会显示其对应的实时市值,该处实时市值的计算公式为:实时净值*该笔持有的份额,其中该笔持有的份额用户可以在下方的份额一栏看到。基金有多种类型,同一只基金其净值根据不同的计算标准也有所不同,用户可以点击上方的显示单位对此进行切换。

注意,实时净值仅供参考,交易以结算净值为准。

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