如何查看基金溢价?

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首先,我们要知道,基金溢价是指购买基金的费用超过了销售基金的预期收益率。 就是在同一时间,A以10元/份的价格购买了B所销售的面值100元的债券型基金,但是最终A只收到了95元的收益和报酬,剩下的5元被B拿来作为销售费用或者管理成本了。这就是溢价的含义。 用公式表达就是: 溢价率=(买入价格-卖出价格)/卖出价格*100% 当然这里我们假设A购买的基金能够取得预期收益率,否则的话A就不买这个基金了;也即假设基金价格波动小于风险规避所要求的限度。

目前我们查询基金溢价率的网站很多,如支付宝、天天基金网等。 以天天基金网为例,我们可以找到每只基金具体的过往净值进行计算,得到溢价率。 在天天基金网首页,我们输入代码或名称即可查询 例如我查中概ETF的溢价率,就输入代码513050。

除了直接查询每支基金的溢价率外,我们也可以查询对应的指数期权,因为指数基金追踪的是指数,而指数是被动管理的,所以通过指数的溢价率,也能变相查到对应基金的溢价率。 在天天基金网,我们同样可以找到指数的过往净值 一般指数的近期走势和对应的基金接近,所以可以通过查询指数的溢价率,间接查到对应基金的溢价率。

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想要知道自己所持的基金在二级市场上溢价多少,可以自己动手来算算。

以基金科讯为例,3月27日,科讯份额净值为1.2420元,基金价格指数为1.301。

计算基金指数的溢价折价情况要用到这样一个公式:溢价(折价)率=[(基金市价价格/基金份额净值)-1]×100%。

那么我们可以知道,在当日,基金科讯的指数在二级市场的溢价率为:(1.301/1.242-1)×100%=4.75%。

通过基金指数,我们只能大致了解到该LOF或者ETF的折溢价率,因为指数中还包含了部分的场外份额。若要计算某基金LOF具体的折溢价率,需要用到该LOF对应的场内份额。

基金科讯在二级市场交易的场内份额为科讯A(基金代码161707)。想要知道科讯A在二级市场的溢价率为多少,计算方法也是一样,用收盘价来代替基金价格指数。

同样的,在3月27日,科讯A的收盘价为1.306元,折溢价率为:(1.306/1.242-1)×100%=5.15%。

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