基金每天更新净值吗?

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不是每一天更新,是每一交易日更新。 这里的交易日指的是周一到周五(节假日除外),每周一到周五上午9点半到11点半,下午1点到3点。

基金每天净值更新时间:每个交易日15点前购买的基金,第二个交易日确认,15点后购买的基金,第三个交易日确认。 比如15点前购买了,T+1日确认,T+2日出结果,T+3日开始计算收益;15点后购买了,T+1日确认,T+2日出结果,T+3日开始计算收益。 注意: 基金买卖以“份额”计,而不是“金额”。例如买100元,实际买入的份额可能不到100份或超过100份,具体根据当时的基金价格、购买的数量计算。 如果买了100块钱,其实只买了100/x份,那么每份基金的价格等于100/x元。如果基金价格涨了,你的资产增加了,但每份基金的价格下降,你实际上并没有多买。相反,当基金价格下跌时,你的资产虽然减少了,但每份基金的价格上升了,说明你没有赎回那么多基金,而是把更多的钱用来申购了这些基金。

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基金净值更新情况分为两种:

1、封闭式基金的净值更新情况:封闭式基金的净值更新情况,由于封闭式基金有确定的存续期,在上市交易到期之前不再接受申购赎回答回,基金规模保持原份,因此封闭式基金一般按照交易所的交易时间,逐日每交易日进行净值估算,每周披露一次净值。

2、开放式基金的净值更新情况:开放式基金具有根据投资人申购、赎回等投资行为导致基金规模不断变化,在一定程度上会影响净值的变化,为保护份额持有者的利益,一般不会对当日的净值进行估算,每交易日(交易日是指开放申购赎回的法定工作日)收市后进行净值估算,并于次日对外公布。

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