基金申购份额是什么?

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1、“申请”是指提出申请,提交相关申请文件。 “申购”是投资者购买开放式基金的专用术语。 按现行规定,基金实行T+2的结算制度(具体看各基金公司安排)。 T日为交易日(周一到周五,节假日不休),T+2日即为下一个交易日,以此类推。在T日提出申购申请后,实际能买入的时间应为T+2日。比如周三(T)申请买入,实际周四(T+2)才能确认,周一(T+4)才入账。即下周一才能查看交易记录。

2、基金单位认购金额=基金份额数*认购单价; 例如:某基金管理公司设立了一只新基金,基金代码为6030,目前处于募集期。你打算认购该支基金5万元,则你得到的基金单位认购金额=50000/1.25=40000元。 这里的1.25代表的是该基金募集期的上限比例,通常基金的募资上限比例为80%或者90%等。

假设某基金募集期内共有1万人认购,总共募资了80亿元,则每份基金单元金额为100元,由于此次共募集资金80亿,而基金监管机构对单次募集的资金规模是有要求的,一般来说是2亿,则此次募集可以使用的资金为79亿,由于之前已经投入了2亿元宣传费用,则此次可使用的资金为77亿元。

3、基金托管费,每年计提并实际支付,由基金公司委托给具有资格的银行进行保管和清算操作。 基金管理费用,每月计提,待基金完成清算后支付。由基金公司进行运作和管理。

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基金申购的份额,是根据申购实际支付款项(费用可从申购款中直接扣付)除以申请当日的基金份额净值计算,一般在T+1个工作日内确认,投资人自T+2个工作日起有权赎回该部分基金份额,在通常情况下,申购所得基金份额将在T+2个工作日确认,确认后的第二天才能赎回。当然不同基金在《基金契约》、《招募说明书》和《业务规则》中对申购与赎回的规定各有不同,具体事项,您可详细查阅基金契约、招募说明书以及业务规则相关内容。

申购份额的计算公式为:申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。基金份额净值=(总资产净值-应支付费用)/总份额。

基金申购金额:指通过投资人通过销售渠道申购基金时向基金投资的金额,申购金额包括申购费用和净申购金额。

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