基金的净值计算是在每个交易日交易结束后，对基金所持有的股票进行实时估值，然后计算出基金每单位份额的价值。 估值方法有两种，一种是以市场价格为依据，称之为市价估值；另一种以资产负债表中列示的净资产为依据，称之为市值估值。目前国内的公募基金都是采用市值法进行估值。
徐朝霞徐朝霞1，通过基金持股票是合法合规的。 通过基金间接持有一家公司股权或证券，在国内外都是普遍存在的情况。比如在美国，投资人通过购买ETF（交易所交易基金）来持有标普500成分股；在国内，投资者通过认购偏股型公募基金产品来间接持有了沪深300的成分股。
耿延锋1、首先，明确地说，PFOF是公募基金。 可能因为其投资风格与私募接近的缘故，被很多基金爱好者所“遗忘”，但这是在中国证券市场成立最早的“正规军”——1998年成立的基金之一。
盛吕芳题主的问题是想知道“跟踪同一指数的多只指数基金，哪只更胜一筹”；我的答案是“没有绝对的优势和劣势之分，选择指数基金要看投资策略是否适合自己” 先说为什么我没有给出确切答案的原因吧——因为不同阶段、不同行情下的指数基金表现是有区别的（虽然总体差异不大）： 以跟踪同一个指数的A、B两只基金为例：
宇文霞家1、中华慈善总会：成立于1994年，是依法登记成立的全国性慈善组织。总会的日常工作由基金会管理中心负责。目前，慈善总会在全国35个行业建立分会，广泛团结社会力量，依法开展各项慈善活动。 项目资金主要来源于企业捐赠、政府资助和基金会投资收益。
柏军枝假设基金在周一上午10点（交易日）进行申购，则在周四下午三点（交易周）可以查阅该基金的机构托管账户的市值和份额。
衡芊羽一、首先去银行柜台或者手机银行开通 银证转账业务，就是可以在券商和银行之间互转资金，不限制金额和次数。
卞敬萍1、先说个笑话，前一段时间有人问我南方基金的估值方法是什么，我告诉他我们也是用估值软件计算的，结果这人不信，非要让提供具体的算法和参数，我就纳了闷儿了，我们是公募基金又不是私募，要什么算法和参数啊！
经珠美谢邀，这个问题问的有点意思，感觉像是买基金的投资者问的。 先说是不是，再谈为什么。 投资基金当然是有风险的（否则怎么会有“风险承受能力测试”），但是和直接去银行认购/申购理财产品相比，通过基金公司官网或者第三方理财平台购买基金的风险是要小很多的；毕竟基金公司运营合规的话，风险主要集中在交易环节，
晁之显EFT是Exchange Traded Fund的缩写，中文名为交易型开放式指数基金 ，又被称为指数投资产品（Index Investment Product）或ETF 产品。
樊馨悦1、“申请”是指提出申请，提交相关申请文件。 “申购”是投资者购买开放式基金的专用术语。 按现行规定，基金实行T+2的结算制度（具体看各基金公司安排）。 T日为交易日（周一到周五，节假日不休），T+2日即为下一个交易日，以此类推。在T日提出申购申请后，实际能买入的时间应为T+2日。
焦育飞在刚刚过去的2015年，无论是股还是债，表现最好的公募基金都是属于中欧的。在股票型基金中，业绩排前的是中欧价值发现混合（基金经理周应波），全年收益73.24%；在债券型基金中，业绩排名首位的是中欧增强回报（基金经理杨杰），全年收益率8.83%。
皇甫俊璐假设某投资者在基金募集期购买了10万元的基金，按照30%的认购费率，则实际到账金额为 10万元*（1-30%）=7万元； 随后基金发行成功并在交易所上市交易，因为采取开放式运作方式，所以每天都可以申购赎回，此时又投入20万进行买卖，
太叔佳欣谢邀 一、基金托管费什么时候收 基金托管费是指基金管理公司通过托管机构代理保管资金和财产，托管机构按规定收取的手续费。 根据规定，公募基金必须设立托管部，而私募基金的托管可以由基金管理人自行完成。但是，无论是公募还是私募基金，其资产都必须委托给符合条件的第三方机构进行保管。
尚铁池目前市场上共有90多只商品期货ETF，其中13只是化工产品(PTA、郑醇、玻璃、纯碱)，7只是有色金属(铜、铝、锌、镍、锡)，56只是能源产品(原油、燃料油、天然橡胶)，还有20多是金融地产(沪深300、中证500）和消费(白酒、猪肉）等； 还有很多以指数作为基础资产的场外基金，
晁四海没有哦~ 悦晚是平安养老计划下的一个产品，属于保险产品，不能公开募集，也不能像公募基金一样在二级市场自由交易。 但最近有消息说，监管层鼓励保险公司将部分账户资产卖出，参与股市、债市、汇市的波动。 这意味长期封闭的险资资金池有望放开。 对A股来说，这是中长期利好。
费聿欣1.“薪”字说明了一切，这是一款面向工薪阶层的理财产品； 2.通过和银行联名来发行理财产品是当下比较流行的模式，类似的产品还有中信银行的“信汇理财”、招商银行的“闪电宝”等，这些产品都有一个共同点——线上化运作，方便快捷；3.在风险方面，根据产品的说明书，
谷有丽从历史水平来看，2018年和2019年两年的净利润排名，国泰君安证券分别以74.39亿元和54.90亿元，位列第一、第二的位置；中信证券则以60.95亿元的净利润位列第三。 值得注意的是，国泰君安与中信证券去年上半年营收均为117亿左右，而净利润却只相差了不到20亿元。
师子骊1. 先说说出现这种情况的概率有多大，一般来说，一只基金的清盘概率是非常非常小的，按照监管要求： “单一投资者持有的单只基金份额比例达到或者超过50%，或者有足够理由相信单一投资者的基金份额比例即将达到或超过50%”，基金公司就需要报告给相关的监管部门了；2. 如果真要计算的话（只是为了方便说明），
苟嘉静首先，我们看一下目前市场上公认的“价值投资”风格的投资标的沪深300的走势，以及其PE/PB的历史分位数。
单勋军